قفزات كيفية إضافة هذا الخيار استراتيجية التداول ل ارسنال الاستثمار الخاص بك

قفزات: كيفية إضافة هذا الخيار استراتيجية التداول لارسنال الاستثمار الخاص بك كريم Rahemtulla الأربعاء أغسطس 12، 2009 كريم Rahemtulla، المساهمة في تحرير الخميس 13 أغسطس، 2009: العدد رقم 1065 عندما يتعلق الأمر الخيارات الاستثمارية، كنت تبحث عن عنصرين رئيسيين هما الحق قبالة الخفافيش: البساطة والفهم. بعد كل شيء، إذا كنت تعرف ما تفعلونه، وتزداد فرصها في النجاح إلى حد كبير. وهذا ينطبق بشكل خاص في العالم مربكة في بعض الأحيان من الخيارات. على سبيل المثال، غالبا ما أحصل على أسئلة من الناس في الندوات يسأل لماذا لا تستخدم استراتيجيات التداول مثل ينتشر فراشة، وينتشر كوندور، أو صلبان الحديد. بسيط. انهم معقدة للغاية. هناك العديد من استراتيجيات تداول الخيارات التي هي أسهل بكثير لتنفيذ هذه من وثبت للعمل مرة بعد مرة، فلماذا تعقيد القضية؟ أعتقد في ابقائها بسيطة. حتى لو كنت من خيارات الهاو، مما يجعل التجارة المعقدة هزائم فقط هذا الغرض. فقط لأن التجارة هي معقدة لا يعني بالضرورة أنك ذاهب للحصول على أعلى الأرباح أو زيادة الاتساق معدل الفوز. على مدى الأسابيع القليلة الماضية لقد تناولها مغطاة بيع الدعوة واستخدام عميقة في المال (DITM) الخيارات. اليوم، انا ذاهب الى التركيز على التوقع على المدى الطويل الأسهم للأوراق المالية (قفزات) - الخيارات التي تنتهي في أي مكان من سنة إلى ثلاث سنوات. جمال قفزات إذا قفزات هو مصطلح جديد بالنسبة لك، لا تقلق. في حين يبدو ينضب طويلة بعض الشيء، فإنه لا ينطوي على أي نزوة أو الحيل المعقدة. ولكن بسبب قفزات هي الخيارات التي تنتهي على مدى فترة أطول من الزمن، فإنه يعطي المستثمرين طريقة صلبة للاستثمار في الأسهم سواء من الجانب الطويل أو الجانب القصير. قفزات توفر العديد من المزايا أكثر من الأسهم العادية وكنت في الأساس تحتاج فقط إلى تبني نظرة أقل من عامين. ربما سنوات ونصف اثنين على الأكثر. وبالنظر إلى أن مدى العقد الماضي اصبحنا على نحو متزايد أمة من التجار بدلا من المستثمرين - نظرا لتقلبات السوق الكبير - انها استراتيجية جيدة بالنسبة لمعظم الناس. ومنذ قفزات تنتهي في بضع سنوات أو أقل، وننسى أسهم "شراء وعقد" أو الاستثمارات "تركة". هذا النوع من عقلية قد ذهب الى حد كبير على جانب الطريق لأننا حقا لا يمكن أن نثق أي شيء نسمعه من وول ستريت بعد الآن. تحتاج أود أن أذكر لكم من شركات مثل المجموعة الأمريكية الدولية، وورلد كوم، عبور العالمية، واشنطن المتبادلة وانرون - وكلها أظهرت لنا أن الكذب هو في كثير من الأحيان شكل من اشكال الفن في الاستثمار وعالم الشركات؟ الاستثمار مع قفزات قفزات تسمح لك للاستثمار في نفس الشركة التي كنت ذاهب لشراء أسهم في. ولكن لجزء بسيط من التكلفة. على سبيل المثال: دعونا نقول كنت ترغب في شراء 1000 سهم من Goldcorp (NYSE: GG). في سعره الحالي، وهذا الإنفاق الضخم من 38،000 $. وانها غير ضرورية تماما، منذ قفزات تسمح لك لتكرار عمليا الاستثمار خلال فترة عقد لمدة عامين. هل يمكن السيطرة على 1،000 سهم عن طريق شراء 10 عقود الخيارات (يتكون عقد واحد من 100 سهم من الأسهم الأساسية) في سعر الإضراب يناير 2011 $ 35 للعن 9000 $. هذا أقل من 25٪ من سعر السهم. إذا كنت تأخذ موقفا الصاعد على الذهب وإنشاء السعر المستهدف لGoldcorp من 60 $ أو نحو ذلك، وهنا كيف تكسر إمكانية الربح إلى أسفل. 60 $ ناقص 35 $ (ضرب الخيارات السعر، حيث لديك الحق في شراء أسهم) = 25 $ 25 $ (الربح الإجمالي) ناقص 9 $ (التكلفة) = 16 $ أو 16000 $ في صافي الربح. اثنين من أكثر فوائد كبيرة. إذا كنت تستخدم 25٪ وقف الخسارة على الأسهم الخاصة بك، وكنت تخسر في الواقع أكثر مما لو قمت بشراء الخيار وعقدت لخسارة كاملة. باستخدام قفزات، ليست مرتبطة أكثر من 75٪ من المال الخاص بك في أسهم - الأموال التي يمكن استخدامها لاستثمارات أخرى. وهذا هو مجرد بداية. أكثر من الأعمدة القليلة المقبلة، سوف أعرض لكم لعدة خيارات قفزات الاستراتيجيات. حتى لا تنزعج. الاستثمار الجيد، الاستثمار U السرير ورقة اليوم تذكر أنه بسبب قفزات هي الخيارات، فإنها لا تدفع أرباح الأسهم. أيضا، قفزات قد لا تكون متوفرة في كل الأسهم بسبب قفزات يجري في سوق محدودة. ومع ذلك، فإن معظم كبرى الشركات والأسهم الراسخة لها قفزات، بما في ذلك فقط عن كل سهم على 500 SP وناسداك 100. في الآونة الأخيرة، لقد لمست على عدد من المبادئ خيارات وطرق عديدة يمكن للمستثمرين مربح استخدامها. مع "ديب في وإن الأموال المكالمات التي تمت تغطيتها" يمكن للمستثمرين خفض تكاليف الاستثمار والمخاطر. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أجاب الكريم بعض "الأسئلة الشائعة القارئ على خيارات الاستثمار."